期货交割的问题

1. 期货交割的问题

你可以当做一个远期现货合同来理解，你在6月份买入了一手9月大豆（10吨），等于你签订了9月交货的合同，9月份不管价格是多少，卖家都必须交给你10吨的现货大豆。
9月份交割月的时候价格是3500，你盈利了，500元地差价来自于你的风险收益，因为交割月的价格也可能会比3000元低。

期货是零和市场，有买有卖才有成交。
到了交割日期，直接去交易所拿货吧（当然，你首先必须是能开具增值税发票的企业用户）。不用担心交易所没货。

2. 关于期货交割的问题？

交割结算价
  我国期货合约的交割结算价通常为该合约交割配对日的结算价或为该期货合约最后交易日的结算价。交割商品计价以交割结算价为基础，再加上不同等级商品质量升贴水以及异地交割仓库与基准交割仓库的升贴水。

所以从交割结算价的定义上可以看出例题中交割时的价格为最后交易日的结算价，也就是3500.

下面我帮您解答一下您的疑惑：
首先，进行交割的绝大部分情况是企业在进行套期保值时才会选择交割。
企业进行套期保值是为了规避现货市场上价格波动所带来的风险而为企业的利润上的保险

买入套保（看涨情况下）
像楼主举的例子，某年3月份某企业需要在9月份进大批大豆进行加工，但是担心日后价格上涨为企业带来风险，所以选择在期货市场上买入大豆合约。当时的现货价格是2000元/吨，9月份期货合约价格是3000元/吨。到了9月份，价格果然上涨（期，现价格走势一致），9月份期货价格3500元/吨，现货价格与期货价格在交割月份基本相同，也是3500元/吨。这时，此企业在现货市场上亏损（3500-2000=）1500元/吨，期货市场盈利（3500-3000=）500元/吨，则此企业总体亏损1000元/吨，因为进行了套期保值，所以规避了一定的风险。这时由于期货价格与现货价格趋向一致的特点，期现价格不会相差过大，所以企业可以选择交割，也可以选择交割前平仓了结头寸。但是有时由于市场供应紧张，或者为求保证商品质量，企业会选择交割。

3. 期货交割的问题

首先你对期货的交易规则不太理解。可以这样解释。
第一，普通交易者不允许进入交割月，你无要求交割的权利。也就是在到交割月的前一个月的最后一天，必须平仓，不平的话帮你强平。 所以，你的担心完全多余。获利后最后期限前必须强平，拿钱走人。

第二，如果你是有资格的交易商，可以要求交割。提前申请，如果库存里没有足够的货给你，那没到之前多空双方也要强平，你还是赚钱走人。 如果有货的话，你的3000元/吨买入的合同有效。到时你只需按3000元/吨补足货款给交易所就可以拿货走人。其它的事情不在你考虑之内。

4. 期货交割的问题

我看你前面已经问过这个问题了，我就把回答复制一下吧。反正都是我自己手打的。有不懂的可以再问我。
 
这句话的表述应该是出于上海期货交易所的螺纹钢，线材交割细则，因为螺纹钢，线材期货有效期只有90天，如果该仓单有效期无法覆盖下一个交割期，则按照买方客户所占当月交割总量的比例分配这些仓单。
举例，假设本月螺纹钢交割总数300手，其中有30手无法用于下月交割。其中买方客户a交割100手，占总量1/3，则分配给他10手无法用于下月交割的仓单。
 
如果还有不明白的可以qq问我，我就是专门负责处理交割事宜的，呵呵。

5. 期货交割问题

我看你前面已经问过这个问题了，我就把回答复制一下吧。反正都是我自己手打的。有不懂的可以再问我。

 

这句话的表述应该是出于上海期货交易所的螺纹钢，线材交割细则，因为螺纹钢，线材期货有效期只有90天，如果该仓单有效期无法覆盖下一个交割期，则按照买方客户所占当月交割总量的比例分配这些仓单。

举例，假设本月螺纹钢交割总数300手，其中有30手无法用于下月交割。其中买方客户A交割100手，占总量1/3，则分配给他10手无法用于下月交割的仓单。

 

如果还有不明白的可以QQ问我，我就是专门负责处理交割事宜的，呵呵。

6. 期货交割

楼主是想做交割么？如果想，那就准备足够的交割货物或者money去做交割
如果不想交割，只是单纯地做期货投机，那你上面的问题都是你一厢情愿的假设，跟你自己的期货交易没半点关系
现在我回答你的第一个问题，如果你是个人户，在交割月份的前一个月份的最后一个交易日，你的空单会被强制平仓，因为个人户没有资格去做交割；如果你是法人户，持有空单，但是没有货物，解决方法有二，1收现货去交割（白忙活），2在合约到期之前平仓   你没现货还持空单还不平仓，难道被套了不成？
第二个问题：如果你是个人户，同样会被强平   如果是法人户，标准仓单都是在邻近交割的时候才会下发。有这份仓单，你就拥有交割货物的所有权，货物你可以随时提走，但是要想仓库缴纳费用。

最后，我感觉楼主有些钻牛角尖。期货交易无外乎投机、套保、交割三种人
做投机，就把你的资金用在主力合约上，分析行情，跟着大势跑就行了
做套保，根据自己现货上的情况，相应作出卖出或者买入的套保行为就好了
做交割，就要准备货物或者money去老老实实交割就是了
 
一个字一个字滴敲 真累

7. 交割价格高于远期价格，为什么要买入现货和卖出远期合约？

　　这个是升贴水，现货跟期货之间是有价差的。　　在期货市场上，现货的价格低于期货的价格，则基差为负数，远期期货合约的价格高于近期期货合约的价格，这种情况叫“期货升水”，也称“现货贴水”，远期期货价格超出近期货价格的部分，称“期货升水率”（CONTANGO）；如果远期期货合约的价格低于近期期货合约的价格、现货的价格高于期货的价格，则基差为正数，这种情况称为“期货贴水”，或称“现货升水”，远期期货合约价格低于近期期货价格的部分，称“期货贴水率”（BACKWARDATION）。　　期货升贴水既可以指商品现货与交割月份间的价格关系，也可以用来表示实物交割中替代交割物与标准交割物间的价格关系，还可以指商品不同交割地之间的价格关系。升贴水反映某种商品在一定条件下与标准物的特定价格关系，所以升贴水的变化对期货价格的影响非常大，投资者对升贴水的变化也非常敏感。升贴水可分为四类：第一，现货价格与期货价格间的升贴水；第二，替代交割物与标准交割物间的升贴水；第三，跨年度交割的升贴水；第四，不同交割地间的升贴水。

8. 谁知道现货中远期交易怎么操作啊？

现货中远期交易的基本特征
1，合约标准化  除价格外，合约的所有条款都是预先由交易所规定好的，具有标准化的特点。合约标准化给交易带来了极大的便利。交易双方不需要对交易的具体条款进行协商，节约交易时间，减少交易纠纷。
2，交易集中化 中远期电子交易必须在交易所内进行，是一个高度组织化的市场，实行严格的管理制度。
3，双向交易和对冲机制  由于合约是标准化的，无论是买入还是卖出合约，交易者均不需对合约条款进行协商这为交易者的双向交易提供便利和可能。双向交易，也就是交易者既可以买入合约作为交易的开端（买入建仓），也可以卖出合约作为交易的开端（卖出建仓），这就是通常说的买空卖空。对冲机制是指在交易中大多数交易者并不是通过合约到期时进行实物交割来履行合约，而是通过与建仓时的交易方向相反的交易来解除履约责任。具体的说就是买入建仓之后可以通过卖出相同合约的方式解除履约责任。卖出建仓后可以通过买入建仓相同合约的方式解除履约机制。
4，杠杆机制  中远期电子交易实行保证金制度，也就是交易者在进行交易时缴纳少量保证金，即成交合约价值的5%-20%,就能完成数倍乃至数百倍的合约交易。
5, 每日无负债结算制度  中远期电子交易实行每日无负债结算制度，也就是在每个交易日结束后，对交易者当天的盈亏状况进行结算，根据交易盈亏情况进行资金划转，如果交易者亏损严重，保证金账户资金不足时，则要求交易者必须在下一交易日开市前追加保证金，以做到“每日无负债”。为了有效的防范风险，应将商品价格不利变动给交易者带来的风险控制在有限的幅度内，从而保证远期市场的正常运转。   简述：现货电子交易市场开户----转入资金（最好有银商转账）-------买多卖空双向操作——获利了结（或者等待交收）